Шаг 11.а


Новые инвестиции не прогнозируются (см. 10.б). По сравнению с прошлым годом не изменятся суммы основных средств, нематериальных активов, КФВ; прочих текущих активов, пассивов, ДФВ, прочие внеоборотные активы, прочая дебиторская задолженность. Запасы (непрямые) материалов, незавершенное производство и прочие запасы планируются на уровне прошлого года с учетом инфляции (2% в месяц).

Прогноз активов баланса на _______ г.

Наименование Отчетный год (факт) конец года Планируемый год по месяцам (в тыс. руб.)
На конец года
1. Текущие активы
1.1 Денежные средства
1.2 Краткосрочные финансовые вложения
1.3 Дебиторская задолженность: 6,456
а) покупатели и заказчики; 6,300
б) по векселям к получению;
в) авансы выданные;
г) прочие дебиторы.
1.4 Запасы: 7,100
а) материалы (прямые);
б) материалы (непрямые); 1,815
в) незавершенное производство; 2,253
г) готовая продукция;
д) прочие запасы. 1,319
1..5 Прочие текущие активы
===ИТОГО: 1.6 текущих активов 13,744
2. Постоянные активы
Нематериальные активы
Основные средства 75,819
Незавершенное строительство 1,281
Долгосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
===ИТОГО постоянных активов 77,668
ИТОГО АКТИВОВ 91,412

Шаг 11.б. Прогноз пассивов баланса на _______ г.

Наименование Отчетный год (факт) Планируемый год по месяцам (в тыс. руб.), конец месяца, года
конец года
Заемные средства
1. Текущая задолженность 20,212
1.1 Краткосрочные кредиты и займы
1.2 Кредиторская задолженность: 19,984
а) задолженность за материалы 1,000
б) задолженность поставщикам и подрядчикам прочая: 2,964 2,754 2,816 3,032 3,272 3,409 3,586 3,898 4,111 4,185 4,259 4,336 4,381 4,381
в) задолженность за прямой труд
г) задолженность по оплате труда, прочая
д) задолженность перед бюджетом: 12,069 12,069 12,069 12,069 12,069 12,069 12,069 12,069 12,069 12,069 12,069 12,069 12,069 12,069
е) векселя к уплате:
ж) авансы полученные
з) прочие кредиторы 3,426 3,111 4,040 4,087 4,048 4,130 4,238 4,211 4,232 4,385 4,304 4,210 4,147 4,147
1.5 Прочие текущие пассивы
2. Долгосрочная задолженность
2.1 Долгосрочные кредиты и займы
2.2 Прочие долгосрочные пассивы
===ИТОГО 3. Заемные средства 20,212
4. Собственные средства:
4.1 Уставный капитал
4.2 Добавочный капитал 33,155 33,155 33,155 33,155 33,155 33,155 33,155 33,155 33,155 33,155 33,155 33,155 33,155 33,155

Продолжение таблицы «шаг 11.б.»

4.3 Целевые поступления 46,180 46,180 46,180 46,180 46,180 46,180 46,180 46,180 46,180 46,180 46,180 46,180 46,180 46,180
Убытки прошлых лет (713) (8196) (8196) (8196) (8196) (8196) (8196) (8196) (8196) (8196) (8196) (8196) (8196) (8196)
Убытки отчетного года (7,483)
4.4 Реинвестированная прибыль*
===ИТОГО 5 Собственные средства 79,396
---ИТОГО ПАССИВОВ 91,412

*Считаем, что вся прибыль идет на пополнение оборотных средств




severo-vostochnij-sektor-mudrosti-i-znanij.html
severo-zapadnij-institut-upravleniya-filial-ranhigs.html
severoamerikanskih-indejcev.html
sevooboroti-v-lesnih-pitomnikah.html